プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,158 | 1,191,506 |
| 親投資信託受益証券 | 1,392,530 | 139,584,258 |
| 流動資産計 | 1,416,688 | 140,775,764 |
| 資産の部合計 | 1,416,688 | 140,775,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 338 | 24,161 |
| 未払委託者報酬 | 6,544 | 537,319 |
| その他未払費用 | 28 | 7,188 |
| 流動負債計 | 16,910 | 568,668 |
| 負債の部合計 | 16,910 | 568,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 105,039,400 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 35,167,696 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 399,778 | － |
| （分配準備積立金） | 363,374 | 363,374 |
| 元本等合計 | 1,399,778 | 140,207,096 |
| 純資産の部合計 | 1,399,778 | 140,207,096 |
| 負債・純資産合計 | 1,416,688 | 140,775,764 |
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