プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 368,938 |
| コール・ローン | 2,206,485 | 744,202 |
| 親投資信託受益証券 | 122,044,063 | 105,415,319 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 124,250,550 | 106,528,459 |
| 資産の部合計 | 124,250,550 | 106,528,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,035,252 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,963 | 24,437 |
| 未払委託者報酬 | 622,246 | 543,660 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 8,327 | 7,270 |
| 流動負債計 | 1,693,788 | 575,368 |
| 負債の部合計 | 1,693,788 | 575,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,525,259 | 101,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 4,953,091 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 19,031,503 | － |
| （分配準備積立金） | 5,719,900 | 5,584,412 |
| 元本等合計 | 122,556,762 | 105,953,091 |
| 純資産の部合計 | 122,556,762 | 105,953,091 |
| 負債・純資産合計 | 124,250,550 | 106,528,459 |
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