プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 225,694 | 80,450 |
| コール・ローン | 1,811,998 | 1,008,597 |
| 親投資信託受益証券 | 111,847,293 | 113,537,791 |
| 流動資産計 | 113,884,985 | 114,626,838 |
| 資産の部合計 | 113,884,985 | 114,626,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,010,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,874 | 24,159 |
| 未払委託者報酬 | 508,864 | 537,403 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 6,801 | 7,184 |
| 流動負債計 | 1,548,541 | 568,747 |
| 負債の部合計 | 1,548,541 | 568,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,000,000 | 101,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 13,058,091 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 11,336,444 | － |
| （分配準備積立金） | 10,383,107 | 10,383,107 |
| 元本等合計 | 112,336,444 | 114,058,091 |
| 純資産の部合計 | 112,336,444 | 114,058,091 |
| 負債・純資産合計 | 113,884,985 | 114,626,838 |
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