有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
①【純資産の推移】
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年12月21日) | 4,111,644 | 4,147,844 | 1.1358 | 1.1458 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年12月20日) | 1,145,139 | 1,155,139 | 1.1451 | 1.1551 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年12月20日) | 1,024,001 | 1,034,001 | 1.0240 | 1.0340 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年12月20日) | 1,145,793 | 1,155,793 | 1.1458 | 1.1558 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年12月20日) | 1,321,968 | 1,331,968 | 1.3220 | 1.3320 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年12月22日) | 1,399,778 | 1,409,778 | 1.3998 | 1.4098 |
| 平成25年12月末日 | 1,332,240 | ― | 1.3322 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,272,873 | ― | 1.2729 | ― | |
| 2月末日 | 1,297,368 | ― | 1.2974 | ― | |
| 3月末日 | 1,333,341 | ― | 1.3333 | ― | |
| 4月末日 | 1,333,429 | ― | 1.3334 | ― | |
| 5月末日 | 1,331,960 | ― | 1.3320 | ― | |
| 6月末日 | 1,341,276 | ― | 1.3413 | ― | |
| 7月末日 | 1,343,149 | ― | 1.3431 | ― | |
| 8月末日 | 1,352,642 | ― | 1.3526 | ― | |
| 9月末日 | 1,345,874 | ― | 1.3459 | ― | |
| 10月末日 | 1,368,564 | ― | 1.3686 | ― | |
| 11月末日 | 1,450,105 | ― | 1.4501 | ― | |
| 12月末日 | 1,405,787 | ― | 1.4058 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
