有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成21年12月21日) | 4,111,644 | 4,147,844 | 1.1358 | 1.1458 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年12月20日) | 1,145,139 | 1,155,139 | 1.1451 | 1.1551 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年12月20日) | 1,024,001 | 1,034,001 | 1.0240 | 1.0340 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年12月20日) | 1,145,793 | 1,155,793 | 1.1458 | 1.1558 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年12月20日) | 1,321,968 | 1,331,968 | 1.3220 | 1.3320 |
| 第6期計算期間末 | (平成26年12月22日) | 1,399,778 | 1,409,778 | 1.3998 | 1.4098 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年12月21日) | 122,556,762 | 123,592,014 | 1.1838 | 1.1938 |
| 平成26年12月末日 | 1,405,787 | ― | 1.4058 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 136,210,188 | ― | 1.3486 | ― | |
| 2月末日 | 141,299,062 | ― | 1.3452 | ― | |
| 3月末日 | 138,372,880 | ― | 1.3173 | ― | |
| 4月末日 | 140,774,369 | ― | 1.3402 | ― | |
| 5月末日 | 141,664,636 | ― | 1.3487 | ― | |
| 6月末日 | 138,477,932 | ― | 1.3183 | ― | |
| 7月末日 | 135,849,295 | ― | 1.2933 | ― | |
| 8月末日 | 128,458,638 | ― | 1.2230 | ― | |
| 9月末日 | 123,537,425 | ― | 1.1761 | ― | |
| 10月末日 | 124,848,724 | ― | 1.2060 | ― | |
| 11月末日 | 125,330,668 | ― | 1.2106 | ― | |
| 12月末日 | 123,215,317 | ― | 1.1902 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
