スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,861,629 | 1,686,764 |
| 投資証券 | 13,279,509 | 16,211,160 |
| 親投資信託受益証券 | 10,768 | 10,778 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 16,151,910 | 17,908,704 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,151,910 | 17,908,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,041 | 3,072 |
| 未払委託者報酬 | 70,951 | 71,943 |
| その他未払費用 | 8,600 | 8,715 |
| 流動負債合計 | 82,592 | 83,730 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 82,592 | 83,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,444,125 | 10,457,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,625,193 | 7,367,743 |
| （分配準備積立金） | 3,243,434 | 3,358,130 |
| 元本等合計 | 16,069,318 | 17,824,974 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,069,318 | 17,824,974 |
| 負債純資産合計 | 16,151,910 | 17,908,704 |
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