スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年11月13日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,686,764 | 1,514,907 |
| 投資証券 | 16,211,160 | 22,179,418 |
| 親投資信託受益証券 | 10,778 | 10,784 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 17,908,704 | 23,705,110 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,908,704 | 23,705,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,072 | 4,478 |
| 未払委託者報酬 | 71,943 | 104,859 |
| その他未払費用 | 8,715 | 12,731 |
| 流動負債合計 | 83,730 | 122,068 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 83,730 | 122,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,457,231 | 10,386,027 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,367,743 | 13,197,015 |
| （分配準備積立金） | 3,358,130 | 6,749,516 |
| 元本等合計 | 17,824,974 | 23,583,042 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,824,974 | 23,583,042 |
| 負債純資産合計 | 17,908,704 | 23,705,110 |
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