スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,514,907 | 8,159,317 |
| 投資証券 | 22,179,418 | 29,189,643 |
| 親投資信託受益証券 | 10,784 | 10,791 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 23,705,110 | 37,359,753 |
| 資産の部合計 | 23,705,110 | 37,359,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 599,535 |
| 未払受託者報酬 | 4,478 | 6,088 |
| 未払委託者報酬 | 104,859 | 142,669 |
| その他未払費用 | 12,731 | 17,342 |
| 流動負債計 | 122,068 | 765,634 |
| 負債の部合計 | 122,068 | 765,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,386,027 | 13,383,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,197,015 | 23,210,751 |
| （分配準備積立金） | 6,749,516 | 8,162,760 |
| 元本等合計 | 23,583,042 | 36,594,119 |
| 純資産の部合計 | 23,583,042 | 36,594,119 |
| 負債・純資産合計 | 23,705,110 | 37,359,753 |
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