スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,159,317 | 3,868,866 |
| 投資証券 | 29,189,643 | 31,555,576 |
| 親投資信託受益証券 | 10,791 | 10,792 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 37,359,753 | 35,435,235 |
| 資産の部合計 | 37,359,753 | 35,435,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 599,535 | 363,998 |
| 未払受託者報酬 | 6,088 | 7,399 |
| 未払委託者報酬 | 142,669 | 173,249 |
| その他未払費用 | 17,342 | 21,068 |
| 流動負債計 | 765,634 | 565,714 |
| 負債の部合計 | 765,634 | 565,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,383,368 | 12,945,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,210,751 | 21,923,662 |
| （分配準備積立金） | 8,162,760 | 5,359,783 |
| 元本等合計 | 36,594,119 | 34,869,521 |
| 純資産の部合計 | 36,594,119 | 34,869,521 |
| 負債・純資産合計 | 37,359,753 | 35,435,235 |
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