スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月10日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月11日 | 2015年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 269,004 |
| コール・ローン | 8,159,317 | 11,053,404 |
| 投資証券 | 29,189,643 | 31,884,398 |
| 親投資信託受益証券 | 10,791 | 10,791 |
| 未収利息 | 2 | 9 |
| 流動資産計 | 37,359,753 | 43,217,606 |
| 資産の部合計 | 37,359,753 | 43,217,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 599,535 | 189,864 |
| 未払受託者報酬 | 6,088 | 6,946 |
| 未払委託者報酬 | 142,669 | 162,751 |
| その他未払費用 | 17,342 | 19,798 |
| 流動負債計 | 765,634 | 379,359 |
| 負債の部合計 | 765,634 | 379,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,383,368 | 14,637,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,210,751 | 28,200,732 |
| （分配準備積立金） | 8,162,760 | 6,304,866 |
| 元本等合計 | 36,594,119 | 42,838,247 |
| 純資産の部合計 | 36,594,119 | 42,838,247 |
| 負債・純資産合計 | 37,359,753 | 43,217,606 |
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