スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,921,838 |
| コール・ローン | 3,868,866 | － |
| 投資証券 | 31,555,576 | 26,957,638 |
| 親投資信託受益証券 | 10,792 | 10,821 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 35,435,235 | 31,890,297 |
| 資産の部合計 | 35,435,235 | 31,890,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 363,998 | 64,664 |
| 未払受託者報酬 | 7,399 | 6,142 |
| 未払委託者報酬 | 173,249 | 143,876 |
| その他未払費用 | 21,068 | 17,806 |
| 流動負債計 | 565,714 | 232,488 |
| 負債の部合計 | 565,714 | 232,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,945,859 | 13,538,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,923,662 | 18,118,905 |
| （分配準備積立金） | 5,359,783 | 4,682,383 |
| 元本等合計 | 34,869,521 | 31,657,809 |
| 純資産の部合計 | 34,869,521 | 31,657,809 |
| 負債・純資産合計 | 35,435,235 | 31,890,297 |
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