スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,518,140 | 3,938,554 |
| 投資証券 | 26,810,784 | 32,623,785 |
| 親投資信託受益証券 | 10,811 | 10,787 |
| 流動資産計 | 31,339,735 | 36,573,126 |
| 資産の部合計 | 31,339,735 | 36,573,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,015 | 1,051,473 |
| 未払受託者報酬 | 6,006 | 6,224 |
| 未払委託者報酬 | 140,670 | 145,779 |
| 未払利息 | 12 | 10 |
| その他未払費用 | 17,134 | 17,758 |
| 流動負債計 | 200,837 | 1,221,244 |
| 負債の部合計 | 200,837 | 1,221,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,423,605 | 12,857,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,715,293 | 22,494,312 |
| （分配準備積立金） | 4,526,496 | 3,413,923 |
| 元本等合計 | 31,138,898 | 35,351,882 |
| 純資産の部合計 | 31,138,898 | 35,351,882 |
| 負債・純資産合計 | 31,339,735 | 36,573,126 |
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