スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,705 |
| コール・ローン | 5,026,224 | 3,789,005 |
| 投資証券 | 27,955,114 | 29,213,450 |
| 親投資信託受益証券 | 10,798 | 10,954 |
| 流動資産計 | 32,992,136 | 33,027,114 |
| 資産の部合計 | 32,992,136 | 33,027,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 250,397 | 467,545 |
| 未払受託者報酬 | 6,629 | 6,136 |
| 未払委託者報酬 | 155,196 | 143,744 |
| 未払利息 | 13 | 31 |
| その他未払費用 | 18,891 | 17,486 |
| 流動負債計 | 431,126 | 634,942 |
| 負債の部合計 | 431,126 | 634,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,710,593 | 12,221,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,850,417 | 20,171,111 |
| （分配準備積立金） | 3,491,062 | 2,932,814 |
| 元本等合計 | 32,561,010 | 32,392,172 |
| 純資産の部合計 | 32,561,010 | 32,392,172 |
| 負債・純資産合計 | 32,992,136 | 33,027,114 |
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