スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,518,140 | 7,888,057 |
| 投資証券 | 26,810,784 | 33,827,202 |
| 親投資信託受益証券 | 10,811 | 10,809 |
| 流動資産計 | 31,339,735 | 41,726,068 |
| 資産の部合計 | 31,339,735 | 41,726,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,015 | 1,636,732 |
| 未払受託者報酬 | 6,006 | 7,095 |
| 未払委託者報酬 | 140,670 | 166,176 |
| 未払利息 | 12 | 21 |
| その他未払費用 | 17,134 | 20,297 |
| 流動負債計 | 200,837 | 1,830,321 |
| 負債の部合計 | 200,837 | 1,830,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,423,605 | 13,622,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,715,293 | 26,273,682 |
| （分配準備積立金） | 4,526,496 | 5,087,403 |
| 元本等合計 | 31,138,898 | 39,895,747 |
| 純資産の部合計 | 31,138,898 | 39,895,747 |
| 負債・純資産合計 | 31,339,735 | 41,726,068 |
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