スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,888,057 | 5,026,224 |
| 投資証券 | 33,827,202 | 27,955,114 |
| 親投資信託受益証券 | 10,809 | 10,798 |
| 流動資産計 | 41,726,068 | 32,992,136 |
| 資産の部合計 | 41,726,068 | 32,992,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,636,732 | 250,397 |
| 未払受託者報酬 | 7,095 | 6,629 |
| 未払委託者報酬 | 166,176 | 155,196 |
| 未払利息 | 21 | 13 |
| その他未払費用 | 20,297 | 18,891 |
| 流動負債計 | 1,830,321 | 431,126 |
| 負債の部合計 | 1,830,321 | 431,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,622,065 | 12,710,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,273,682 | 19,850,417 |
| （分配準備積立金） | 5,087,403 | 3,491,062 |
| 元本等合計 | 39,895,747 | 32,561,010 |
| 純資産の部合計 | 39,895,747 | 32,561,010 |
| 負債・純資産合計 | 41,726,068 | 32,992,136 |
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