スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,693,063 | 1,592,866 |
| 投資証券 | 30,572,800 | 25,614,060 |
| 親投資信託受益証券 | 10,985 | 10,908 |
| 流動資産計 | 34,276,848 | 27,217,834 |
| 資産の部合計 | 34,276,848 | 27,217,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 304,000 | 2,320 |
| 未払受託者報酬 | 6,167 | 4,830 |
| 未払委託者報酬 | 144,434 | 113,038 |
| 未払利息 | 10 | 4 |
| その他未払費用 | 17,555 | 13,731 |
| 流動負債計 | 472,166 | 133,923 |
| 負債の部合計 | 472,166 | 133,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,314,362 | 9,682,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,490,320 | 17,401,581 |
| （分配準備積立金） | 3,890,327 | 3,369,262 |
| 元本等合計 | 33,804,682 | 27,083,911 |
| 純資産の部合計 | 33,804,682 | 27,083,911 |
| 負債・純資産合計 | 34,276,848 | 27,217,834 |
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