スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,592,866 | 4,011,739 |
| 投資証券 | 25,614,060 | 36,178,688 |
| 親投資信託受益証券 | 10,908 | 10,900 |
| 前払金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 27,217,834 | 50,201,327 |
| 資産の部合計 | 27,217,834 | 50,201,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,320 | 206,134 |
| 未払受託者報酬 | 4,830 | 6,948 |
| 未払委託者報酬 | 113,038 | 162,816 |
| 未払利息 | 4 | 10 |
| その他未払費用 | 13,731 | 19,794 |
| 流動負債計 | 133,923 | 395,702 |
| 負債の部合計 | 133,923 | 395,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,682,330 | 14,294,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,401,581 | 35,511,300 |
| （分配準備積立金） | 3,369,262 | 7,420,009 |
| 元本等合計 | 27,083,911 | 49,805,625 |
| 純資産の部合計 | 27,083,911 | 49,805,625 |
| 負債・純資産合計 | 27,217,834 | 50,201,327 |
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