スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,592,866 | 2,822,905 |
| 投資証券 | 25,614,060 | 31,969,124 |
| 親投資信託受益証券 | 10,908 | 10,887 |
| 流動資産計 | 27,217,834 | 34,802,916 |
| 資産の部合計 | 27,217,834 | 34,802,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,320 | 85,728 |
| 未払受託者報酬 | 4,830 | 6,015 |
| 未払委託者報酬 | 113,038 | 140,897 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 13,731 | 17,132 |
| 流動負債計 | 133,923 | 249,779 |
| 負債の部合計 | 133,923 | 249,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,682,330 | 10,322,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,401,581 | 24,230,440 |
| （分配準備積立金） | 3,369,262 | 2,879,821 |
| 元本等合計 | 27,083,911 | 34,553,137 |
| 純資産の部合計 | 27,083,911 | 34,553,137 |
| 負債・純資産合計 | 27,217,834 | 34,802,916 |
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