スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月11日-令和4年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,011,739 | 3,839,388 |
| 投資証券 | 36,178,688 | 42,474,992 |
| 親投資信託受益証券 | 10,900 | 10,821 |
| 前払金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 50,201,327 | 46,325,201 |
| 資産の部合計 | 50,201,327 | 46,325,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 206,134 | 50,106 |
| 未払受託者報酬 | 6,948 | 8,972 |
| 未払委託者報酬 | 162,816 | 210,296 |
| 未払利息 | 10 | 10 |
| その他未払費用 | 19,794 | 25,594 |
| 流動負債計 | 395,702 | 294,978 |
| 負債の部合計 | 395,702 | 294,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,294,325 | 14,388,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,511,300 | 31,642,132 |
| （分配準備積立金） | 7,420,009 | 6,651,151 |
| 元本等合計 | 49,805,625 | 46,030,223 |
| 純資産の部合計 | 49,805,625 | 46,030,223 |
| 負債・純資産合計 | 50,201,327 | 46,325,201 |
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