スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,186,000 | 2,703,662 |
| 投資証券 | 44,608,725 | 51,919,530 |
| 親投資信託受益証券 | 10,821 | 10,827 |
| 流動資産計 | 47,805,546 | 54,634,019 |
| 資産の部合計 | 47,805,546 | 54,634,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,882 | 390,433 |
| 未払受託者報酬 | 9,271 | 9,499 |
| 未払委託者報酬 | 217,048 | 222,424 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 26,417 | 27,130 |
| 流動負債計 | 265,626 | 649,493 |
| 負債の部合計 | 265,626 | 649,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,212,475 | 16,580,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,327,445 | 37,403,567 |
| （分配準備積立金） | 7,329,238 | 6,741,428 |
| 元本等合計 | 47,539,920 | 53,984,526 |
| 純資産の部合計 | 47,539,920 | 53,984,526 |
| 負債・純資産合計 | 47,805,546 | 54,634,019 |
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