スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,530,852 | 3,982,641 |
| 投資証券 | 45,805,384 | 43,533,177 |
| 親投資信託受益証券 | 10,743 | 10,720 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 50,346,979 | 47,526,539 |
| 資産の部合計 | 50,346,979 | 47,526,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,239,325 | 1,382,471 |
| 未払受託者報酬 | 9,887 | 8,605 |
| 未払委託者報酬 | 231,605 | 201,661 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 28,153 | 24,542 |
| 流動負債計 | 5,508,982 | 1,617,279 |
| 負債の部合計 | 5,508,982 | 1,617,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,762,316 | 12,041,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,075,681 | 33,867,625 |
| （分配準備積立金） | 5,771,162 | 4,814,580 |
| 元本等合計 | 44,837,997 | 45,909,260 |
| 純資産の部合計 | 44,837,997 | 45,909,260 |
| 負債・純資産合計 | 50,346,979 | 47,526,539 |
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