スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/12-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2025年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 43,030 |
| コール・ローン | 4,028,848 | 8,080,123 |
| 投資証券 | 46,984,950 | 40,847,433 |
| 親投資信託受益証券 | 10,705 | 10,698 |
| 未収利息 | 12 | 232 |
| 流動資産計 | 51,024,515 | 48,981,516 |
| 資産の部合計 | 51,024,515 | 48,981,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,011 | 61,302 |
| 未払受託者報酬 | 9,352 | 9,184 |
| 未払委託者報酬 | 219,118 | 215,231 |
| その他未払費用 | 26,669 | 26,198 |
| 流動負債計 | 317,150 | 311,915 |
| 負債の部合計 | 317,150 | 311,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,459,050 | 12,682,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,248,315 | 35,986,618 |
| （分配準備積立金） | 9,678,380 | 8,060,315 |
| 元本等合計 | 50,707,365 | 48,669,601 |
| 純資産の部合計 | 50,707,365 | 48,669,601 |
| 負債・純資産合計 | 51,024,515 | 48,981,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
