スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月10日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/11/11-2026/11/10)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月11日 | 2026年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 226,073 |
| コール・ローン | 3,955,920 | 9,448,521 |
| 投資証券 | 52,711,190 | 60,503,475 |
| 親投資信託受益証券 | 10,694 | 10,712 |
| 未収利息 | 37 | 465 |
| 流動資産計 | 56,677,841 | 70,189,246 |
| 資産の部合計 | 56,677,841 | 70,189,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,407 | 155,038 |
| 未払受託者報酬 | 10,261 | 11,394 |
| 未払委託者報酬 | 240,190 | 267,073 |
| その他未払費用 | 29,193 | 32,469 |
| 流動負債計 | 330,051 | 465,974 |
| 負債の部合計 | 330,051 | 465,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,717,205 | 13,356,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,630,585 | 56,366,958 |
| （分配準備積立金） | 11,813,528 | 10,528,201 |
| 元本等合計 | 56,347,790 | 69,723,272 |
| 純資産の部合計 | 56,347,790 | 69,723,272 |
| 負債・純資産合計 | 56,677,841 | 70,189,246 |
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