Jリートファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年11月21日-平成22年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 308,877 | 401,331 |
| 親投資信託受益証券 | 4,791,063 | 20,528,926 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 5,099,941 | 20,930,257 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,099,941 | 20,930,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 974 | 5,743 |
| 未払委託者報酬 | 9,618 | 57,325 |
| その他未払費用 | 126 | 1,080 |
| 流動負債合計 | 10,718 | 64,148 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,718 | 64,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,880,984 | 16,321,781 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 208,239 | 4,544,328 |
| （分配準備積立金） | 126,440 | 2,603,481 |
| 元本等合計 | 5,089,223 | 20,866,109 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,089,223 | 20,866,109 |
| 負債純資産合計 | 5,099,941 | 20,930,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
