Jリートファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 401,331 | 584,976 |
| 親投資信託受益証券 | 20,528,926 | 20,417,059 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 20,930,257 | 21,002,036 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,930,257 | 21,002,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,743 | 6,822 |
| 未払委託者報酬 | 57,325 | 68,148 |
| その他未払費用 | 1,080 | 1,300 |
| 流動負債合計 | 64,148 | 76,270 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 64,148 | 76,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,321,781 | 19,255,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,544,328 | 1,670,033 |
| （分配準備積立金） | 2,603,481 | 2,349,284 |
| 元本等合計 | 20,866,109 | 20,925,766 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,866,109 | 20,925,766 |
| 負債純資産合計 | 20,930,257 | 21,002,036 |
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