Jリートファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月8日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年11月22日-平成24年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 584,976 | 347,798 |
| 親投資信託受益証券 | 20,417,059 | 28,048,470 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 21,002,036 | 28,396,268 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,002,036 | 28,396,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,822 | 6,030 |
| 未払委託者報酬 | 68,148 | 60,279 |
| その他未払費用 | 1,300 | 1,148 |
| 流動負債合計 | 76,270 | 67,457 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 76,270 | 67,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,255,733 | 19,800,117 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,670,033 | 8,528,694 |
| （分配準備積立金） | 2,349,284 | 3,545,075 |
| 元本等合計 | 20,925,766 | 28,328,811 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,925,766 | 28,328,811 |
| 負債純資産合計 | 21,002,036 | 28,396,268 |
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