Jリートファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年11月21日-平成25年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 347,798 | 166,538 |
| 親投資信託受益証券 | 28,048,470 | 8,832,522 |
| 流動資産合計 | 28,396,268 | 8,999,060 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,396,268 | 8,999,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,030 | 4,483 |
| 未払委託者報酬 | 60,279 | 44,792 |
| その他未払費用 | 1,148 | 832 |
| 流動負債合計 | 67,457 | 50,107 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 67,457 | 50,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,800,117 | 4,336,146 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,528,694 | 4,612,807 |
| （分配準備積立金） | 3,545,075 | 3,431,102 |
| 元本等合計 | 28,328,811 | 8,948,953 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,328,811 | 8,948,953 |
| 負債純資産合計 | 28,396,268 | 8,999,060 |
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