シュローダー・コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 126,190,313 | 257,428,058 |
| 未収入金 | 1,488,076 | 965,350 |
| 流動資産合計 | 127,678,389 | 258,393,408 |
| 資産合計 | 127,678,389 | 258,393,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,488,076 | 965,350 |
| 未払受託者報酬 | 9,666 | 30,946 |
| 未払委託者報酬 | 516,898 | 1,652,410 |
| その他未払費用 | 16,091 | 51,544 |
| 流動負債合計 | 2,030,731 | 2,700,250 |
| 負債合計 | 2,030,731 | 2,700,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,064,033 | 283,197,921 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,416,375 | -27,504,763 |
| （分配準備積立金） | － | 13,220,891 |
| 元本等合計 | 125,647,658 | 255,693,158 |
| 純資産合計 | 125,647,658 | 255,693,158 |
| 負債純資産合計 | 127,678,389 | 258,393,408 |
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