シュローダー・コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年9月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 257,428,058 | 250,840,171 |
| 未収入金 | 965,350 | 6,359,033 |
| 流動資産合計 | 258,393,408 | 257,199,204 |
| 資産合計 | 258,393,408 | 257,199,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 965,350 | 6,359,033 |
| 未払受託者報酬 | 30,946 | 40,601 |
| 未払委託者報酬 | 1,652,410 | 2,167,615 |
| その他未払費用 | 51,544 | 67,642 |
| 流動負債合計 | 2,700,250 | 8,634,891 |
| 負債合計 | 2,700,250 | 8,634,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 283,197,921 | 273,161,580 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,504,763 | -24,597,267 |
| （分配準備積立金） | 13,220,891 | 13,035,462 |
| （分配準備積立金） | 13,220,891 | 13,035,462 |
| 元本等合計 | 255,693,158 | 248,564,313 |
| 純資産合計 | 255,693,158 | 248,564,313 |
| 負債純資産合計 | 258,393,408 | 257,199,204 |
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