シュローダー・コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 250,840,171 | 310,110,506 |
| 未収入金 | 6,359,033 | 1,297,099 |
| 流動資産合計 | 257,199,204 | 311,407,605 |
| 資産合計 | 257,199,204 | 311,407,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,359,033 | 1,297,099 |
| 未払受託者報酬 | 40,601 | 50,671 |
| 未払委託者報酬 | 2,167,615 | 2,704,646 |
| その他未払費用 | 67,642 | 84,425 |
| 流動負債合計 | 8,634,891 | 4,136,841 |
| 負債合計 | 8,634,891 | 4,136,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,161,580 | 362,701,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,597,267 | -55,430,956 |
| （分配準備積立金） | 13,035,462 | 10,973,692 |
| 元本等合計 | 248,564,313 | 307,270,764 |
| 純資産合計 | 248,564,313 | 307,270,764 |
| 負債純資産合計 | 257,199,204 | 311,407,605 |
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