シュローダー・コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 310,110,506 | 383,411,780 |
| 未収入金 | 1,297,099 | 233,383 |
| 流動資産合計 | 311,407,605 | 383,645,163 |
| 資産合計 | 311,407,605 | 383,645,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,297,099 | 233,383 |
| 未払受託者報酬 | 50,671 | 51,455 |
| 未払委託者報酬 | 2,704,646 | 2,744,028 |
| その他未払費用 | 84,425 | 85,698 |
| 流動負債合計 | 4,136,841 | 3,114,564 |
| 負債合計 | 4,136,841 | 3,114,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,701,720 | 349,885,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,430,956 | 30,645,235 |
| （分配準備積立金） | 10,973,692 | 70,275,358 |
| 元本等合計 | 307,270,764 | 380,530,599 |
| 純資産合計 | 307,270,764 | 380,530,599 |
| 負債純資産合計 | 311,407,605 | 383,645,163 |
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