シュローダー・コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 383,411,780 | 309,008,876 |
| 未収入金 | 233,383 | 1,415,769 |
| 流動資産合計 | 383,645,163 | 310,424,645 |
| 資産合計 | 383,645,163 | 310,424,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 233,383 | 1,415,769 |
| 未払受託者報酬 | 51,455 | 55,215 |
| 未払委託者報酬 | 2,744,028 | 2,944,667 |
| その他未払費用 | 85,698 | 91,963 |
| 流動負債合計 | 3,114,564 | 4,507,614 |
| 負債合計 | 3,114,564 | 4,507,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,885,364 | 328,755,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 30,645,235 | -22,838,942 |
| （分配準備積立金） | 70,275,358 | 57,673,049 |
| 元本等合計 | 380,530,599 | 305,917,031 |
| 純資産合計 | 380,530,599 | 305,917,031 |
| 負債純資産合計 | 383,645,163 | 310,424,645 |
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