シュローダー・コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月6日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 287,009,117 | 261,178,694 |
| 未収入金 | 106,774 | 243,521 |
| 流動資産合計 | 287,115,891 | 261,422,215 |
| 資産合計 | 287,115,891 | 261,422,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 106,774 | 243,521 |
| 未払受託者報酬 | 42,662 | 40,213 |
| 未払委託者報酬 | 2,275,407 | 2,144,751 |
| その他未払費用 | 71,052 | 66,967 |
| 流動負債合計 | 2,495,895 | 2,495,452 |
| 負債合計 | 2,495,895 | 2,495,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,059,084 | 284,312,681 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,439,088 | -25,385,918 |
| （分配準備積立金） | 51,000,215 | 46,722,986 |
| 元本等合計 | 284,619,996 | 258,926,763 |
| 純資産合計 | 284,619,996 | 258,926,763 |
| 負債純資産合計 | 287,115,891 | 261,422,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
