シュローダー・コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 261,178,694 | 279,780,878 |
| 未収入金 | 243,521 | 397,439 |
| 流動資産合計 | 261,422,215 | 280,178,317 |
| 資産合計 | 261,422,215 | 280,178,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 243,521 | 397,439 |
| 未払受託者報酬 | 40,213 | 41,310 |
| 未払委託者報酬 | 2,144,751 | 2,203,119 |
| その他未払費用 | 66,967 | 68,790 |
| 流動負債合計 | 2,495,452 | 2,710,658 |
| 負債合計 | 2,495,452 | 2,710,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,312,681 | 273,040,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,385,918 | 4,426,725 |
| （分配準備積立金） | 46,722,986 | 43,521,461 |
| 元本等合計 | 258,926,763 | 277,467,659 |
| 純資産合計 | 258,926,763 | 277,467,659 |
| 負債純資産合計 | 261,422,215 | 280,178,317 |
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