シュローダー・コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 237,731,515 | 223,676,901 |
| 未収入金 | 2,988 | 39,374 |
| 流動資産計 | 237,734,503 | 223,716,275 |
| 資産の部合計 | 237,734,503 | 223,716,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,988 | 39,374 |
| 未払受託者報酬 | 36,968 | 38,794 |
| 未払委託者報酬 | 1,971,835 | 2,069,155 |
| その他未払費用 | 61,564 | 64,600 |
| 流動負債計 | 2,073,355 | 2,211,923 |
| 負債の部合計 | 2,073,355 | 2,211,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 280,563,961 | 301,237,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,902,813 | -79,733,083 |
| （分配準備積立金） | 34,649,501 | 29,368,106 |
| 元本等合計 | 235,661,148 | 221,504,352 |
| 純資産の部合計 | 235,661,148 | 221,504,352 |
| 負債・純資産合計 | 237,734,503 | 223,716,275 |
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