シュローダー・コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 223,676,901 | 206,977,324 |
| 未収入金 | 39,374 | 14,330 |
| 流動資産計 | 223,716,275 | 206,991,654 |
| 資産の部合計 | 223,716,275 | 206,991,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,374 | 14,330 |
| 未払受託者報酬 | 38,794 | 32,691 |
| 未払委託者報酬 | 2,069,155 | 1,743,745 |
| その他未払費用 | 64,600 | 54,437 |
| 流動負債計 | 2,211,923 | 1,845,203 |
| 負債の部合計 | 2,211,923 | 1,845,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,237,435 | 346,407,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,733,083 | -141,261,431 |
| （分配準備積立金） | 29,368,106 | 27,579,499 |
| 元本等合計 | 221,504,352 | 205,146,451 |
| 純資産の部合計 | 221,504,352 | 205,146,451 |
| 負債・純資産合計 | 223,716,275 | 206,991,654 |
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