シュローダー・コモディティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 206,977,324 | 210,421,973 |
| 未収入金 | 14,330 | 2,268 |
| 流動資産計 | 206,991,654 | 210,424,241 |
| 資産の部合計 | 206,991,654 | 210,424,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,330 | 2,268 |
| 未払受託者報酬 | 32,691 | 35,063 |
| 未払委託者報酬 | 1,743,745 | 1,869,946 |
| その他未払費用 | 54,437 | 58,376 |
| 流動負債計 | 1,845,203 | 1,965,653 |
| 負債の部合計 | 1,845,203 | 1,965,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,407,882 | 344,025,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,261,431 | -135,567,117 |
| （分配準備積立金） | 27,579,499 | 25,172,919 |
| 元本等合計 | 205,146,451 | 208,458,588 |
| 純資産の部合計 | 205,146,451 | 208,458,588 |
| 負債・純資産合計 | 206,991,654 | 210,424,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
