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第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)で絞込み

個別

2016年3月10日: 2億699万
2016年9月12日 +1.66%: 2億1042万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 3月10日現在)	(平成28年 9月12日現在)
純資産合計	1,957,028,218	2,020,810,065
負債純資産合計	1,957,677,896	2,023,319,241

注記表

2016/12/12 9:00

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