有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 3月10日) | 125 | 125 | 0.7753 | 0.7753 |
| 第2計算期間末 | (2009年 9月10日) | 255 | 255 | 0.9029 | 0.9029 |
| 第3計算期間末 | (2010年 3月10日) | 248 | 248 | 0.9100 | 0.9100 |
| 第4計算期間末 | (2010年 9月10日) | 307 | 307 | 0.8472 | 0.8472 |
| 第5計算期間末 | (2011年 3月10日) | 380 | 380 | 1.0876 | 1.0876 |
| 第6計算期間末 | (2011年 9月12日) | 305 | 305 | 0.9305 | 0.9305 |
| 第7計算期間末 | (2012年 3月12日) | 284 | 284 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第8計算期間末 | (2012年 9月10日) | 258 | 258 | 0.9107 | 0.9107 |
| 第9計算期間末 | (2013年 3月11日) | 277 | 277 | 1.0162 | 1.0162 |
| 第10計算期間末 | (2013年 9月10日) | 262 | 262 | 1.0214 | 1.0214 |
| 第11計算期間末 | (2014年 3月10日) | 263 | 263 | 1.0741 | 1.0741 |
| 第12計算期間末 | (2014年 9月10日) | 243 | 243 | 1.0042 | 1.0042 |
| 第13計算期間末 | (2015年 3月10日) | 235 | 235 | 0.8400 | 0.8400 |
| 第14計算期間末 | (2015年 9月10日) | 221 | 221 | 0.7353 | 0.7353 |
| 2014年 9月末日 | 245 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 237 | ― | 0.9596 | ― | |
| 11月末日 | 245 | ― | 1.0096 | ― | |
| 12月末日 | 219 | ― | 0.9056 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 206 | ― | 0.8102 | ― | |
| 2月末日 | 232 | ― | 0.8433 | ― | |
| 3月末日 | 240 | ― | 0.8034 | ― | |
| 4月末日 | 238 | ― | 0.8363 | ― | |
| 5月末日 | 245 | ― | 0.8501 | ― | |
| 6月末日 | 241 | ― | 0.8434 | ― | |
| 7月末日 | 228 | ― | 0.7850 | ― | |
| 8月末日 | 214 | ― | 0.7222 | ― | |
| 9月末日 | 217 | ― | 0.7135 | ― | |
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