有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 3月10日) | 125 | 125 | 0.7753 | 0.7753 |
| 第2計算期間末 | (2009年 9月10日) | 255 | 255 | 0.9029 | 0.9029 |
| 第3計算期間末 | (2010年 3月10日) | 248 | 248 | 0.9100 | 0.9100 |
| 第4計算期間末 | (2010年 9月10日) | 307 | 307 | 0.8472 | 0.8472 |
| 第5計算期間末 | (2011年 3月10日) | 380 | 380 | 1.0876 | 1.0876 |
| 第6計算期間末 | (2011年 9月12日) | 305 | 305 | 0.9305 | 0.9305 |
| 第7計算期間末 | (2012年 3月12日) | 284 | 284 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第8計算期間末 | (2012年 9月10日) | 258 | 258 | 0.9107 | 0.9107 |
| 第9計算期間末 | (2013年 3月11日) | 277 | 277 | 1.0162 | 1.0162 |
| 第10計算期間末 | (2013年 9月10日) | 262 | 262 | 1.0214 | 1.0214 |
| 第11計算期間末 | (2014年 3月10日) | 263 | 263 | 1.0741 | 1.0741 |
| 第12計算期間末 | (2014年 9月10日) | 243 | 243 | 1.0042 | 1.0042 |
| 第13計算期間末 | (2015年 3月10日) | 235 | 235 | 0.8400 | 0.8400 |
| 第14計算期間末 | (2015年 9月10日) | 221 | 221 | 0.7353 | 0.7353 |
| 第15計算期間末 | (2016年 3月10日) | 205 | 205 | 0.5922 | 0.5922 |
| 第16計算期間末 | (2016年 9月12日) | 208 | 208 | 0.6059 | 0.6059 |
| 2015年 9月末日 | 217 | ― | 0.7135 | ― | |
| 10月末日 | 216 | ― | 0.7131 | ― | |
| 11月末日 | 207 | ― | 0.6776 | ― | |
| 12月末日 | 198 | ― | 0.6318 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 198 | ― | 0.6084 | ― | |
| 2月末日 | 193 | ― | 0.5636 | ― | |
| 3月末日 | 212 | ― | 0.6031 | ― | |
| 4月末日 | 226 | ― | 0.6419 | ― | |
| 5月末日 | 222 | ― | 0.6529 | ― | |
| 6月末日 | 208 | ― | 0.6205 | ― | |
| 7月末日 | 206 | ― | 0.5991 | ― | |
| 8月末日 | 208 | ― | 0.6059 | ― | |
| 9月末日 | 203 | ― | 0.5917 | ― | |
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