剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 平成24年11月13日至 平成25年11月12日	第6期自 平成25年11月13日至 平成26年11月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	174,437,496	5,387,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,893,260	38,206,098
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,851,494	581,279
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,838,294	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,200	581,279
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,129,193
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,129,193
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	153,335,600	92,351,088
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,206,098	36,817,767

2015/02/12 10:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/02/12 10:24

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

2015/02/12 10:24

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		16,718,237	19,227,103
利益剰余金合計		18,539,441	21,048,308

2015/02/12 10:24

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成25年11月12日現在)	(平成26年11月12日現在)
元本	1,985,639,430	1,471,251,819
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,836,492,206	1,985,519,382

注記表

2015/02/12 10:24

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成25年11月12日現在)	(平成26年11月12日現在)
元本	735,325,471	725,106,536
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	197,080,304	374,075,737

注記表

2015/02/12 10:24