中国元建債・香港株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月12日 | 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,781,275 | 113,200,479 |
| 親投資信託受益証券 | 707,020,103 | 534,592,205 |
| 未収利息 | 156 | 31 |
| 流動資産計 | 897,801,534 | 647,792,715 |
| 資産の部合計 | 897,801,534 | 647,792,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,335,600 | 92,351,088 |
| 未払受託者報酬 | 440,070 | 263,782 |
| 未払委託者報酬 | 8,801,320 | 5,275,459 |
| その他未払費用 | 38,446 | 23,018 |
| 流動負債計 | 162,615,436 | 97,913,347 |
| 負債の部合計 | 162,615,436 | 97,913,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 696,980,000 | 513,061,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,206,098 | 36,817,767 |
| 元本等合計 | 735,186,098 | 549,879,368 |
| 純資産の部合計 | 735,186,098 | 549,879,368 |
| 負債・純資産合計 | 897,801,534 | 647,792,715 |
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