中国元建債・香港株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月9日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,200,479 | 40,894,609 |
| 親投資信託受益証券 | 534,592,205 | 433,639,062 |
| 未収利息 | 31 | 11 |
| 流動資産計 | 647,792,715 | 474,533,682 |
| 資産の部合計 | 647,792,715 | 474,533,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,351,088 | 29,287,114 |
| 未払受託者報酬 | 263,782 | 221,513 |
| 未払委託者報酬 | 5,275,459 | 4,430,165 |
| その他未払費用 | 23,018 | 19,314 |
| 流動負債計 | 97,913,347 | 33,958,106 |
| 負債の部合計 | 97,913,347 | 33,958,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 513,061,601 | 418,387,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,817,767 | 22,188,222 |
| 元本等合計 | 549,879,368 | 440,575,576 |
| 純資産の部合計 | 549,879,368 | 440,575,576 |
| 負債・純資産合計 | 647,792,715 | 474,533,682 |
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