- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
中国元建債・香港株オープン
中国元建債・香港株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建て債券マザーファンド | 171,280,923 | 1.6038 | 274,700,344 | 1.5622 | 267,575,057 | 65.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 52,836,895 | 2.6224 | 138,559,474 | 2.5502 | 134,744,649 | 32.89 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.21 |
| 合計 | 98.21 |
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