- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
中国元建債・香港株オープン
中国元建債・香港株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 84,388,886 | 2.3020 | 194,263,216 | 2.4581 | 207,436,320 | 59.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建て債券マザーファンド | 93,367,643 | 1.3872 | 129,519,594 | 1.4295 | 133,469,045 | 38.55 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.48 |
| 合計 | 98.48 |
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