ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,083,940 |
| 投資信託受益証券 | 99,544,100 |
| 投資証券 | 2,066,468 |
| 未収入金 | 39,086 |
| 未収利息 | 3 |
| 流動資産合計 | 102,733,597 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 102,733,597 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4 |
| 未払金 | 40,424 |
| 未払解約金 | 3,533,171 |
| 未払受託者報酬 | 13,643 |
| 未払委託者報酬 | 286,481 |
| その他未払費用 | 13,609 |
| 流動負債合計 | 3,887,332 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,887,332 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 95,536,383 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,309,882 |
| （分配準備積立金） | 7,987,269 |
| 元本等合計 | 98,846,265 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 98,846,265 |
| 負債純資産合計 | 102,733,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
