ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,083,940 | 2,614,166 |
| 投資信託受益証券 | 99,544,100 | 252,520,254 |
| 投資証券 | 2,066,468 | 5,176,475 |
| 未収入金 | 39,086 | － |
| 未収利息 | 3 | 6 |
| 流動資産合計 | 102,733,597 | 260,310,901 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 102,733,597 | 260,310,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4 | － |
| 未払金 | 40,424 | 10,071 |
| 未払解約金 | 3,533,171 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,643 | 50,777 |
| 未払委託者報酬 | 286,481 | 1,066,148 |
| その他未払費用 | 13,609 | 50,708 |
| 流動負債合計 | 3,887,332 | 1,177,704 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,887,332 | 1,177,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,536,383 | 253,467,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,309,882 | 5,665,675 |
| （分配準備積立金） | 7,987,269 | 6,068,996 |
| 元本等合計 | 98,846,265 | 259,133,197 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 98,846,265 | 259,133,197 |
| 負債純資産合計 | 102,733,597 | 260,310,901 |
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