ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,614,166 | 1,436,422 |
| 投資信託受益証券 | 252,520,254 | 182,614,698 |
| 投資証券 | 5,176,475 | 1,924,515 |
| 未収入金 | － | 30,792 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産合計 | 260,310,901 | 186,006,430 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 260,310,901 | 186,006,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 44 |
| 未払金 | 10,071 | － |
| 未払解約金 | － | 197,026 |
| 未払受託者報酬 | 50,777 | 50,762 |
| 未払委託者報酬 | 1,066,148 | 1,065,990 |
| その他未払費用 | 50,708 | 50,705 |
| 流動負債合計 | 1,177,704 | 1,364,527 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,177,704 | 1,364,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,467,522 | 206,545,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,665,675 | -21,903,527 |
| （分配準備積立金） | 6,068,996 | 2,574,133 |
| 元本等合計 | 259,133,197 | 184,641,903 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 259,133,197 | 184,641,903 |
| 負債純資産合計 | 260,310,901 | 186,006,430 |
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