ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,436,422 | 1,096,261 |
| 投資信託受益証券 | 182,614,698 | 184,538,312 |
| 投資証券 | 1,924,515 | 1,815,167 |
| 未収入金 | 30,792 | 148,020 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 186,006,430 | 187,597,762 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 186,006,430 | 187,597,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44 | － |
| 未払解約金 | 197,026 | 10,021 |
| 未払受託者報酬 | 50,762 | 48,716 |
| 未払委託者報酬 | 1,065,990 | 1,022,932 |
| その他未払費用 | 50,705 | 48,655 |
| 流動負債合計 | 1,364,527 | 1,130,324 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,364,527 | 1,130,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,545,430 | 190,312,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,903,527 | -3,845,208 |
| （分配準備積立金） | 2,574,133 | 1,536,342 |
| 元本等合計 | 184,641,903 | 186,467,438 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 184,641,903 | 186,467,438 |
| 負債純資産合計 | 186,006,430 | 187,597,762 |
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