ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,096,261 | 5,906,662 |
| 投資信託受益証券 | 184,538,312 | 548,988,844 |
| 投資証券 | 1,815,167 | 5,716,317 |
| 未収入金 | 148,020 | － |
| 未収利息 | 2 | 12 |
| 流動資産合計 | 187,597,762 | 560,611,835 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 187,597,762 | 560,611,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 26,428 |
| 未払解約金 | 10,021 | 29,101 |
| 未払受託者報酬 | 48,716 | 134,310 |
| 未払委託者報酬 | 1,022,932 | 2,820,437 |
| その他未払費用 | 48,655 | 134,246 |
| 流動負債合計 | 1,130,324 | 3,144,522 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,130,324 | 3,144,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,312,646 | 437,178,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,845,208 | 120,288,838 |
| （分配準備積立金） | 1,536,342 | 33,199,379 |
| 元本等合計 | 186,467,438 | 557,467,313 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 186,467,438 | 557,467,313 |
| 負債純資産合計 | 187,597,762 | 560,611,835 |
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